LINE - The Secret til Vælg Winning Aktier

Fagfolk afhængige procedurer. Når et fly vil lande, piloten gennemgår en tjekliste nøje for at sikre, at landingen er sikkert. Når en konkurrencedygtig tennisspiller begynder en kamp, ​​han udøver en mental generalprøve proces for at sikre, at han er i en korrekt sindstilstand. Det er det samme for en forsigtig investor, der studerer en bestand på en logisk måde, i stedet for at stole på tips og gætterier.

Så hvordan kan du vurdere en bestand systematisk? Her er en meget nyttig akronym: LINE, som sammenfatter 4 meget vigtige elementer i en god bestand, og hvert bogstav repræsenterer et element

L.. – Ledere Kun

Dette er det princip, at konglomeratet troldmand Jack Welch værdsat mest, da han mente, at hvis du ikke kan være nummer et eller to i branchen, så skal du ikke gider. Efter dette princip, vendte han General Electric til en af ​​de mest succesfulde konglomerater i verden.

Men de fleste af deltagerne tror ikke sådan. Antag, at du ønsker at købe en aktie i detailhandlen. Hvis du køber den førende sikkerheden i gruppen og din timing er sund, har du en crack på reelle pris påskønnelse. Hvis på den anden side, at du køber aktier, der endnu ikke flyttet eller er nede mest i pris, fordi du føler sikrere med dem og tror du får en rigtig god handel, er du sandsynligvis købe den søvnige tabere i gruppe.

Det er en kendsgerning, at stærke bestande tendens til at være stærkere, mens svage bestande forbliver svag. For eksempel i tyren markedet i begyndelsen af ​​1980'erne, der var sande vindere samt bagud i computerindustrien, som tilhører den tidligere kategori var Wang Labs, Prime Computer, Datapoint, Tandem Computer og lignende, som gjorde kapitalgevinsten vende tilbage på så højt som 700%, mens den sidstnævnte gruppe, ligesom IBM og Burroughs, bare sad der og var langt fra sammenlignelige.

Afvigelse er et simpelt koncept, der giver dig mulighed for at få øje på en førende bestand teknisk. Dybest set, det sammenligner prisen på en aktie til andre inden for samme branche, eller imod benchmark indeks som Dow. Sige, hvis bestanden A er fremrykkende når Dow er lige, eller hvis bestanden A overgår 90% af sine jævnaldrende i branchen i en given periode, så er det rimeligt at sige, at bestanden A er en leder.

Så her er den første regel for at investere sejr: undgå bagud og gå til lederne

I. – Investeringer fra Professionals

Warren Buffett er den mest berømte investor i sin generation. Når han beslutter sig for at købe en aktie, tusinder af mennesker følge ham til at købe den pågældende bestand, selv om de fleste af dem har ingen anelse om hvorfor Buffett gjorde det, fordi de simpelthen tror, ​​at hvis Buffett køber den, skal det være godt. Denne næsten ubegrundet tro kommer fra ingenting, men den imponerende track record af Mr. Buffett for de mange år, hvor han akkumuleret sin rigdom.

Der er sikkert andre mindre kendte, men lige så kompetent fond professionelle investorer i verden. Dit job er at gå igennem, og erkende, at dem, der har en stærkere ydeevne rekord og er bedre til at vælge aktier end andre. Efter dette, når de køber en ny bestand, kan du overveje at følge dem.

Finansielle tjenester såsom Morningstar offentliggøre bedrifter og resultater med forskellige hedgefonde. Ydeevne tal for de seneste 12 måneder plus den sidste tre- til fem-årig periode er normalt den mest relevante. Du bør dog være opmærksom på væsentlige ændringer som centrale porteføljemanagere forlader for en anden stilling et andet sted, da det kan ophæve hele den tidligere rekord.

Professionel investering er en vigtig del af din formue-making. Det første, hvis en bestand tiltrækker ingen professionel deltagelse, at prisen kan næppe gå højere, og selv om de er bevist forkert, deres position størrelse er stadig nok til at komme ud, før prisen falder yderligere. For det andet de fagfolk giver likviditet, når du ønsker at få ud af din position, fordi mange af dem, ligesom det offentlige, elsker at købe på pullbacks, og når det er tid til at sælge, kan du altid finde dem at læsse dine aktier til.

En anden vigtig ting at vide om, er antallet af institutionelle investorer i den seneste kvartalsvise tendens. Er antallet af sponsorer stigende eller faldende? De såkaldte “ fagfolk &"; kan omfatte de mindre erfarne ledere, der også gør fejl som offentligheden, dvs. købe på toppen. Når antallet af institutionelle investorer har nået et historisk højt, men den pris handling viser, at optrend er udmattende, er det sandsynligvis tid til at sælge.

N. – Nyhed i Industri eller Company

Vigtige ændringer i de grundlæggende elementer i en bestemt branche eller virksomhed er ikke meget ofte, men når de sker, bliver de altid afspejlet i en skarp ændring i aktiekurserne. I ansigtet, er de fleste af de fantastiske vindere på markedet lagrene forbundet med enten havde en nyhed i virksomheden (fx nye produkter, ny ledelse) eller i industrien selv (f.eks nye videnskabelige opdagelser, nye love, nye globale politik).

For eksempel, i 1963, medicinalfirmaet Syntex lancerede p-piller, og bestanden fem-foldet inden et halvt år; og i slutningen af ​​1970'erne, Wang Labs skabt en ny type tekstbehandlingsmaskiner til kontorer, og deres B-aktien steg mere end 10 gange; og med fødslen af ​​mikroprocessor gaming udstyr, International Game Technology steg mere end 15 gange i 1991-1993.

Derfor bør du altid søge efter virksomheder, der har en vigtig nyt produkt eller service, ny ledelse, eller ændringer i forhold i deres branche. Verden er altid under forandring, så hvis du kan holde et vågent øje, kan du få øje et par potentielle store vindere.

E. – Indtjening

Endelig indtjening er det vigtigste ting du skal kigge på, for hvis virksomheden ikke tjener penge, vil ingen købe sine aktier. Når man ser på indtjeningen, bør du vedrøre om to ting:. Det første, om der er konsistente indtjening i fortiden, og for det andet, om der er en nyere og betydelig stigning i kvartalsvise indtjening

Som minimum den årlig sammensat vækstrate på indtjeningen i de bedste virksomheder skal have mindst 20% om året i løbet af de sidste 3 – 5 år. Ud over den procentvise stigning i indtjeningen, er det også vigtigt at se på stabiliteten af ​​de seneste fem år &'; indtjening. Det kan groft bestemmes ved at plotte kvartalsvise indtjening for de sidste 5 år og montering en tendens linje for at se, hvor meget afvigelse er der. Det siger sig selv, at du altid vil vælge de bestande, der har god indtjening uden at ofre konsistens.

Det er også vigtigt at sørge for, at indtjeningen tendens fortsætter, så du bør også se på de nyeste kvartalsvise indtjening. Det skal vise en større procentvis stigning i de nuværende kvartalsvise indtjening per aktie sammenlignet med samme kvartal sidste år. Som regel bør kun en forskel på mindst 15% gør du overveje at købe det. Nogle gange er den kvartalsvise indtjening tal kan være påvirket af sæsonmæssige faktorer, så for at være sikker, bør du sammenligne data fra to på hinanden følgende kvartaler.

Konklusion

Hvis du har disciplin til at kun vælge lagre med dokumenteret vækst optegnelser, vil du undgå mange falske muligheder, der kan koste dig en masse tid og penge. Du bør altid huske, at du kun investere i særlige lagre i stedet for de mindre dem, så sæt din standard og kun lede efter de overlegne bestande, for selv om de ikke er meget almindeligt, de er der venter på at blive opdaget.
.