QuickBooks Bank Forsoning Tips

Regnskab software normalt huser en virksomheds hovedbog. QuickBooks er den mest populære software med små virksomheder.

Finans (almindeligvis benævnt G /L) er det centrale regnskabssystem dokumentation af en virksomhed, der bruger dobbelt bogholderi. G /L omfatter normalt regnskab for omsætningsaktiver, anlægsaktiver, forpligtelser, indtægter, omkostninger, gevinster og tab.

Banken skaber også en opgørelse af virksomhedens bankkonto, når den håndterer virksomhedens checks, indlån, gebyrer og andre emner. Når virksomheden modtager et kontoudtog, skal virksomheden bekræfte, at beløbene er i overensstemmelse med de beløb, der i selskabets kontantkonto i sin regnskabsmæssige software og vice vers. Processen med at kontrollere de beløb i G /L til kontoudtog er kendt som forene, kontoudtog forsoning, bankafstemning, eller laver en bank rec. Fordelen ved at forene er at vide, at mængden af ​​kontanter rapporteret i selskabets bøger er i overensstemmelse med mængden af ​​kontanter vist i bankens optegnelser.

Her er de to pointere.

1. Feltet til check input-nummer skal være blank for tilbagekøb, ATM transaktioner eller gæld gjort elektronisk. Kontoudtog listen normalt deres hævninger ikke gjort med check kronologisk i et afsnit.

Kontrol én sektion af kontoudtog på et tidspunkt er nyttigt. Hvert afsnit har normalt en subtotal. I QuickBooks forsoning funktionen, vises transaktioner kronologisk.

Afhængigt af QuickBooks version af software, der kører, kolonnerne kan sorteres efter dato, check nummer eller beløb. Dette er nyttigt til at isolere og verificere totaler til kontoudtog. Det arrangement, hævninger vises i QuickBooks bankafstemning funktion er som følger

• Udbetalinger, der ikke er i en check form, og antallet feltet tomt er sorteret efter dato

• Udbetalinger med beskrivelser som "gæld" eller "ATM" i check nummer felt er sorteret alfabetisk. Dette kan gøre at isolere totaler til den del af kontoudtog svært betalingskort

• Kontrol med et nummer i checknummeret feltet.

2. Optag betalinger for hver enkelt kunde separat. Optag alle indskud i Undeposited Funds konto, så det samlede beløb for betalinger overføres til bankkontoen. Denne behandling letter matcher alle betalinger på samme dag til præcis hvad der er på kontoudtog for den pågældende dag. Derfor det beløb, som vises i depositum vinduet af QuickBooks forsoning vinduet vil lige, hvad der vises på kontoudtog.

Nogle kunder engagere sig i en oprørende spil i matematik ved at tilføje op flere indbetalinger i QuickBooks at få et beløb identisk med på kontoudtog.

Ti grundlæggende regler

Her er ti grundlæggende regler at følge. Disse grundlæggende vil hjælpe, når arbejdet
er frustrerende.

1. Find uoverensstemmelser
2. Bekræft din primo
3. Glem ikke renter og gebyrer
4. Dobbelt-tjek din Slutsaldo
5. Kig efter gennemførelser
6. Pick en side, alle sider
7. Indtast mangler transaktioner
8. Tjek undeposited midler
9. Skjul unødvendige transaktioner
10. Clear bortfalder transaktioner

Tak for at læse denne artikel. Kontakt os for at være din QuickBooks-konsulent. Vi ser frem til at betjene dig
.