Er det muligt at investere sikkert uden stop-loss ordrer?

Lad os analysere det sidste problemsituation anført ovenfor, fordi det sker så ofte. I en hurtig pris flytte, er det utvivlsomt, at du vil sælge ud af din position i bunden af ​​den fulde træk. For eksempel, nogle gange markedet bevæger sig meget hurtigt forårsager pris hits på et stort antal stop loss niveauer. Folk har en tendens til at fastsætte deres stopper på nogenlunde på samme niveau. (Ja, de ved, hvor dine stop er indstillet og ja de gør pistol for disse stop loss niveauer.)

Når alle disse stop loss marked ordrer udløses, er der næsten ingen købere eller meget få købere denne pris. Markedsforholdene systemer er overvældet og med den tid, din bestilling bliver fyldt, er prisen flyttet tæt på bunden af ​​flytningen. Efter at være blevet fyldt, generelt store købere kommer ind og flytte prisen op igen. Hvis du har været at investere i et stykke tid, har du løber ind i dette. Du fik sikkert fanget den 6. maj, hvor DOW faldt 1000 point på 30 minutter.

Hvorfor de professionelle med store beholdninger gøre dette? De drive markedet ned, så stop-loss ordrer er udløst. Markedsforholdene tanke, fordi der er alle dem, sælger på markedsvilkår ordrer. Når prisen synes at være nederst, de køber igen. Dette er, hvordan de kan foretage markedet. De køber store blokke af lager til en god pris. Dette kaldes "kører stoppene".

Du er i godt selskab
jeg tilhører en stor investering klub. Snesevis af medlemmerne kæmper med stop-loss. Næsten alle medlemmer jamre og stønne, når sagen bliver til stop. De ved om de trusler aktiemarkedet såsom: Desert Storm, Bosnien, 9/11, "too big to fail". Erfarne erhvervsdrivende ved, at sætte en stop-loss ordre ikke vil hjælpe meget i disse tilfælde

Store Aktier
fleste har købt store lagre kun at se deres værdi blegne:.? Enron, Citibank, General Motors , General Electric, Cisco, AIG, Lehman Brothers, Filene s Basement, SGI, Bennigan Restauranter, Six Flags. Listen over såkaldte "store lagre", der faldt, er næsten endeløs

Hvorfor de falder
Grundene, hvorfor aktierne falder i pris er lige så uendelige:.

Sådan stoppe med at spille deres spil
Der er en enorm forskel mellem handel bestande og handel bredt baserede indekser. Uden tvivl, er det muligt at lave langt flere penge med lagre; men du kan også tabe mere. Handler bredt baserede indekser såsom SPX, gearede ETF'er og andre kurve af bestande giver mindre spektakulære afkast. Fordelen er dog, at problemer med enkelte bestande i indekset har en fortyndet effekt på prisen for indekset. Du vil ikke have at frygte de fleste af de almindelige grunde til priserne falder stejlt

Når det kommer til at investere, er nemmere end at ramme hjem kører rammer singler -., Og de kan ende med at blive mere rentable. Overvej at handle de følgende bredt baserede indekser

S &. P 500 er et indeks, naturligvis 500 lagre; Russell 2000 spor 2000 bestande. Hvis en eller flere af de aktier i indekset oplever en stor reduktion i prisen, ville det næppe gøre en dønning i prisen på indekset. Jeg er ikke angiver prisen for et indeks vil ikke falde, hvis der er dårlige nyheder. Men, handel disse indekser er nøglen skridt mod at minimere risikoen.

Handel med tendensen
næste trin kræver anerkende retning markedet, så du kan handle i den samme retning som markedet er Trendvisning. Du ønsker ikke gå længe i en bjørn marked. På samme måde behøver du ikke ønsker at gå kort i en Bull marked. Det gælder både aktier og indekser. Der er andre tidspunkter, hvor retningen er ubeslutsom. I disse tider, behøver du ikke ønsker at satse på en retning; du skal være sikkert i kontanter.

Uvildige Se
Et marked timeren er afgørende, fordi det giver en uvildig billede af markedet retning snarere end hype leveres på mange nyhedskanaler og nyhedsbreve.

fleste markedsdeltagere timere er kun baseret på diagrammet af indekset de følger. De skal optimeres jævne mellemrum for at imødekomme ændringer i markedet. Disse timere generelt prognose enten tyr eller bære markeder.

En fremragende marked timer, derimod integrerer markedsstemning med diagrammet og producerer en af ​​tre prognoser, Bull, Bjørn eller neutral. For eksempel fra september 2007 til januar 2010 SPXTimer rapporterede Neutral over 25% af de handelsdage

Jeg besluttede at teste SPXTimer ved at handle de ProShares Ultra ETF'er for S & P 500:. SSO til Bull markeder og SDS for Bear markeder. Af den måde, SDS er en omvendt fond; det går op, når S & P 500 går ned. Det giver investorerne med IRA konti til at handle i Bear markeder. Der er ingen shorting tilladt i en IRA-konto, men du har lov til at bruge SDS til at tjene afkast i disse ned perioder i stedet for kortslutning

Ingen grund til Stopper
Både SSO og SDS er gearede 2.: 1. Hvis der var et behov for stop, ville denne test være bevis. Testen kørte i september 2007 til januar 2010 - den periode, hvor SSO og SDS var til rådighed. Du har måske vide, at disse Ultra ETF'er blev introduceret i slutningen af ​​2006. Der var næsten 79% vindende handler med en årlig rate på Return [ARR] i 34%. Næste løb jeg tilsvarende test af Nasdaq 100, Mid Cap 400, og Russell 2000. Den største taber handel for nogen af ​​dem var 21,64%. Hver havde over 70% vindende handler og endnu højere ARRs

Jeg besluttede at skubbe stresstesten yderligere ved hjælp af Direxion 3:. 1 ETF'er på Russell 2000, TNA og TZA. Fordi disse er nyindførte ETF'er, kunne testen kun køres fra 2009/02/20 - 2010/02/11. Der var 87,50% vindende handler med en ARR over 60%. Den største taber handel var under 16%.

Resume
Ved at bruge et marked timer, kan du fjerne dit behov for at bruge stop loss ordrer på dine handler. Den SPXTimer er unik, fordi det ikke kun viser tyr og bære retninger, men det viser, når det er hensigtsmæssigt at være i kontanter, beskyttet sikkert på sidelinjen
.