Hvilke Investment metoder er bedst? Nye avancerede værktøjer føre til en ny investering Formel

Hvilken investering metoder er bedst? Finansanalytikere, penge ledere og finansielle medier har altid skændtes om dette spørgsmål. Og som du sikkert ved, fortsætter de med at argumentere. Så hvad er den bedste løsning?

Mange enkeltpersoner blot vælge at tro nogen, de har hørt på tv, eller måske nogen deres selskab foreslået. De har også berømt en tendens til at ændre deres mening hvert år, hvad der er den bedste investering valg, sandsynligvis fordi den har klaret sig godt i den seneste kort tid.

De følgende tre vigtige metoder for investment management er Moderne porteføljeteori, Asset Allocation, Marked Timing og grundlæggende /Teknisk Analyse: mest udbredte af penge ledere den. De har alle deres fordele og ulemper - og de alle undlader at give konsistente afkast og samtidig minimere risikoen.

Men takket være nye teknologiske fremskridt, vi nu har meget effektive værktøjer, der hjælper os med at få langt bedre resultater: Med sofistikerede og kraftfulde computere, en ny race af intelligente penge ledere nu studere nøjagtigt, hvilke indikatorer har arbejdet under fortid markedsforhold og præcis hvilke elementer af hver metode har været en succes. Denne tilgang giver dem mulighed for at kombinere det bedste af alle verdener, med resultater til at matche. Metodikken kaldes "omkvæd" eller "Quantitative" investere

Så her er princippet om "kvantitative" investerer, og hvordan man bruger dem til at nærme investeringer formler:.

1) Opsæt investering regler ... dvs, hvis dette sker så vil jeg gøre det.

2) Forskning fortid markedsvilkår, rent med statistik, og registrere den ydeevne, der fulgte.

3) Når mønstrene bliver klar, skal du notere dem og få dem overvåget via edb-programmering.

4) På baggrund af disse mønstre, tildeling investeringer og individuel sikkerhed udvælgelse bestemmes. Det er rent omkvæd. Ingen menneskelige følelser forstyrrer denne proces, og navnene på de selskaber, anses ikke enten. Du er bare på udkig efter den rigtige fordeling, og de selskaber, der har den rigtige pris og de ønskede grundlæggende kvaliteter.

5) Når en virksomhed er blevet valgt, den holdes indtil det ikke længere opfylder kravene. På det tidspunkt, vil den blive slettet fra porteføljen med det samme.

Hver model er "back-testet" ved hjælp af data fra tidligere år, og selv den foregående dag. Dette giver mulighed for rekreation af præcis, hvad en bestemt model ville have set ud under forskellige gode og dårlige markedsforhold. På denne måde kan penge ledere beregne den sandsynlige afkast, volatilitet samt den samlede risiko /afkast-forholdet af hver model. Og resultaterne taler for sig selv
.